弹指之间，半年的工作已经进入尾声，回想起这段时间的工作,取得了很多的成绩。总结过去是为了更好的准备，是时候开始写岗位的半年工作总结了，知道具体怎么写岗位半年工作总结吗？为此，出国留学网编辑从网络上精心整理了《财务科半年工作总结》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢！
财务科半年工作总结 篇1
财务部xx年上半年工作总结及下半年工作计划
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权
限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。
7、8月份，国税稽查将按计划对公司xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在
10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献! xx年6月20日篇2：财务部xx年上半年工作总结及下半年工作计划- 财务部xx年上半年工作总结及下半年工作计划
正是荆条开花的季节,我们结束了上半年的工作，这半年我们遇
到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
三、积极做好汇算清缴工作
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、高新技术企业复审的相关工作
为通过高新技术企业复审，我们接受了事务所针对高新技术企业
复审的专项审计，对事务所提供了09-xx的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧、收入等。
五、积极践行公司企业文化及各种规章制度。实行每天召开早会的制度，每位员工在早会上及时汇报工作完成情况以及安排计划当天的工作内容，即达到了团队间有效的沟通，又使工作得到更好的衔接。对于新进员工，根据每个人的特点进行及时合理的安排及调整，使之得到更多锻炼机会；同时积极参加公司的各种文体活动，使之增强团队凝聚力。定期召开分享会，把对具体事件的理解、观点与大家一起分享，分享快乐、分享成果。
六、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶
为建立规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置根据各个部门的实际情况进行设置，为今后税务部门、审计部门进行帐务检查做好前期工作。目前财务人员都熟练掌握了软件账务处理模块的应用与操作，固定资产模块、采购模块、销售模块及存货模块也在逐步应用，并且采购与销售部门也开始学习应用，这样信息流逐步实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还可以使采购销售针对自己的业务范围及需求，进行数据查询统计， 使我们的工作上了一个新的台阶。
七、认真做好常规性财务工作。 每天的采购入库核算，销售开单发货工作、每月工资的发放工作；每天费用报销、记账、票据审核工作，同时配合采购部核数、销售公司核价等工作；做好大量的会计报表资料、银行资料、以及税务申报的资料；每月凭证的整理归档保管等工作，在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提
供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
八、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
上半年工作的不足及改进措施
在上半年的工作中，由于刚刚接收工作，流程内部规定不熟悉，只能在工作中慢慢熟悉、了解，工作中存在很多不足；
1、我们的公司内存货的盘点、办事处盘点，虽然有了小小的进步，都没有达到我们想要的效果，下半年我们要对每一个月的盘点情况与当月的收发存账务处理进行有效核对，及时找出不符点，进行更正。
2、车间计件薪资分配的审核，没有实行有效的控制，车间的产量与原料消耗不配比，明明是一车间的产品，入库时却入到二车间；薪资分配标准笼统，不细化，造成出现不同开工线数与产量时，找不到适用的标准；车间零工使用情况没有备案，使薪资分配不能体现多劳多得。
3、浪潮软件的应用还需加强，软件的好处我们大家有目共睹， 前提是我们要做好基础数据的初始记录，上半年我们在应用好账务处理的同时，加强了销售模块和采购模块的应用，虽然取得了一定的进步，但应用的还不是特别好，所以软件的应用，特别是销售与采购模块的应用贵在坚持。
下半年工作计划： 财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。
四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。 最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献 ! 财务部 xx年7月1日篇3：财务工作半年工作总结
半年工作总结
光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，回首这半年来，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一份耕坛一份收获，下面是我半年来的工作总结。
一、职能发展和管理
过去的半年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为我合作社进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
二、完成上半年度财务决算工作
上半年度财务决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证财务决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
三、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
2、会计审核是把好我社经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。
3、完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低我合作社经费支出。
4、统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作。
四、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍
1、在我社主任领导下能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
2、按照我市开展的“干部作风建设年”活动的要求，拟定活动方案，认真学习。
3、严格要求。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行。
4、坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解
决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。
5、强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。
五、资金管理
认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据我社的资金需求量做好资金筹措工作。
以上是我半年来的工作，其中还存在不少问题，在下半年的工作中我将即使改正，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。篇4：xx年财务部上半年工作总结 xx年财务部上半年工作总结 回顾这即将过去的半年，我们财务部紧紧围绕公司制定的《xx年市场营销计划》为工作纲领，以公司领导的指示为工作方针，以本部门工作目标书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务。现将财务部上半年的工作总结如下：
一、财务工作主要情况： 1.今年财务计划完成情况及原因分析：（略）
今年1-6月份实现产品销售收入 2.为尽快能够启用新的财务软件，我们克服了种种困难，要求用友软件公司结合本公司的实际情况，开发一套适合公司的财务帐套体系，体系按照《新企业会计准则》和最新五部委下发的《企业内部控制规范》的要求进行设置。为今后的税务、审计等部门进行帐务检查提供了快捷服务。 3.目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供应商、产品品种随时查阅，并且与赣州营销中心财务部进行了联网，实现了数据共享。我部门人员也能熟练掌握财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶。
4、因组织结构的变更，财务部人员的工作安排重新进行了调整。公司与赣州营销中心的衔接工作存在较多问题。为使赣州营销中心尽快进入正常状态，我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务。
5、今年以来，财务部利用仓存管理软件、地磅软件系统的资源优势，为公司的供应、生产、仓库管理、财务等提供了准确的数据，杜绝了过磅时少收漏收资金的现象。 6.为提高业务技能水平，本部门人员多次参加了税务部门组织的“增值税与所得税知识”的培训。 7.为使闲置的资金能够创造更多利润，我们随时对各银行的利率进行跟踪与比较，并及时做好理财产品工作。
二、主要存在的问题
1.公司软件系统的管理相当薄弱，急需专业的软件信息管理人员进行维护。 2.税收筹划方面比较欠缺，未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法，与税收等部门的交流有待加强。
3．财务制度不完善，漏洞较多，造成部门之间的沟通较难到位。 (转载于:年财务科半年工作总结) 4．财务人员的综合素质与业务水平参差不齐；公司与赣州营销中心的衔接工作存在一些问题。
5．现行财务工作处于大量的核算阶段，没有做好更多的分析与管理工作。 6.随着公司的发展壮大，金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求，给核算工作带来许多不便。
7.工作方式和效率需要改善与提高。
三、下半年的主要工作： 1．加强与财政、税务、银行等部门的沟通，为企业争取更多的优惠政策；接待好各级各部门对公司开展财务的检查，确保检查工作不出差错。 2．做好常规性财务工作，严格执行财务核算管理制度，做好资金支付、费用报销、记账、票据审核等基础工作，及时为各经济活动提供有力的支持和配合，满足各部门对财务部的工作要求。 3.进一步完善财务软件系统，围绕年度工作目标，加强财务管理，对工作进行自查自纠，查缺补漏，逐步完善公司的财务管理。 4.做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作，提高各部门人员既当家又理财
的财务意识。
5.进一步办理企业历史遗留的财务事项，完成领导交办的其他工作。
财务部
xx年6月26日篇5：xx年财务部半年工作总结 xx年财务部上半年工作总结
尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。
下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。
第一部分：财务部门上半年工作总结
1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。
2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。
3、新店开业的银行、税务工作。xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。
4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了xx年度的报表审计和税务审计工作。
5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该
项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。
6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。
第二部分，下半年的工作重点
下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。
1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。
2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。
3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的oa后，当天写单据，当天发oa报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即5个工作日）申请。
4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15日）按时发放自发人员的工资，每月25日以前（含25日）按时发放离职人员工资。
5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。
5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。
6、财务部门人员手机保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。
财务科工作总结
财务中心工作总结今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工作计划展开的，在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理......
财务科工作总结
财务科xx年度工作总结我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建设的不断完善和加强，在党委提出的“321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的......
财务科工作总结
xx年财务科年终工作总结xx年我们财务科在****的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财......
财务科工作总结
财务科工作总结20XX年财务管理科充分发挥财务核算功能、监督功能、管理功能、参谋功能、协调和服务功能，不断提高业务技术水平，顺利完成了全年各项工作任务。现将一年来的工......
财务科工作总结
财务科xx年工作总结xx年度，财务科工作人员在区疾控中心领导的直接领导下，在上级业务部门的支持指导下，加强对《会计法》的学习，认真执行各项财务制度，做好单位的各项经济核算......
财务科半年工作总结 篇2
自上半年以来，计财科在局党组的正确领导下，全面落实我局年初的各项工作部署和要求，在坚定“八个坚持”总体导向的基础上，认真落实“五个必须”工作总体要求，以制度落实为抓手，全面开展效能建设；以强化税收分析、数据核查机制建立为重点，进一步提升税收分析水平；以财务信息化建设为重点，不断规范我局财务和资产管理，充分发挥了计财工作职能作用。现将上半年工作情况总结如下：
一、 组织收入工作情况
20xx年上半年，紧紧围绕组织收入这个中心工作，及时对经济税源进行全面深入的预测和分析，切实增强了组织收入工作的系统性、预见性和主动性，截止6月 30日，我局累计组织各项收入16208万元，同比增长44.75%，增收5011万元。其中累计组织全口径税收收入15613万元，同比增长 44.67%，增收4821万元；累计组织地方一般预算税收收入13558万元，同比增长43.96%，增收4140万元；累计组织地方财政收入 14153万元，同比增长44.08%，增收4330万元 ；其他收入合计595万元，同比增长46.91%，增收190万元。20xx年区局下达我局一般预算税收收入计划为34200万元，上半年我局累计入库一般预算税收收入13558万元，完成年度计划的39.64%，较平均时间进度差10.36个百分点，短收3542万元。
二、各项工作完成及开展情况
（一）认真贯彻落实“依法征税、应收尽收，坚决不收过头税、坚决防止和制止越权减免税”组织收入原则。结合我局实际情况，及时合理上报税收收入计划报告，在每月末、季度末，认真分析各税种增减收因素，及时掌握税源变化情况，及时做好新出台涉税政策的测算、跟踪和反馈工作，掌握新的政策、措施对税收收入的影响，提高组织税收收入的预见性。
（二）加强重点税源企业监控。健全税源监控指标体系，强化对重点税源行业和企业的分析，密切跟踪企业经营形势变化，全面掌握影响税收收入变化的因素，改进数据采集方式，逐步实现重点税源数据采集规范化、制度化；推进重点税源监控企业预警分析工作，为纳税评估和税务稽查提供指向。
（三）不断深化税收分析，切实提高征管质量和效率。为进一步提高税收分析质量，逐步完善税收分析工作制度。通过定期召开税收分析例会，实现与征收、管理、税政以及稽查等业务部门之间横向的税收分析互动机制，经过对税收进度分析、收入规模分析、政策因素分析、征管因素分析以及经济税源发展趋势的预测，拓宽税收分析领域，实现信息资源共享，对组织收入中存在的问题及薄弱环节，及时研究制定具体措施，切实提高征管质量和效率。
（四）开展税收票证和税款缴库专项检查，保证税款及时足额入库。为强化税收票证管理工作，提高税收票证管理和税款缴库工作水平，工作中严格执行票证三级审核制度，按季通报检查结果，票证填开质量逐月提高。在五月份开展了以税收票证和税收资金安全为重点的税收缴库专项检查，重点对税收票证领发、保管、填用、结报、缴销等环节和税款征收解缴入库工作中存在的问题进行检查。并对20xx年开具的完税证和发票进行了逐一比对，要求严格执行《税收票证管理办法》规定，保证税收票证的安全和税款的及时、足额入库。
（五）不断加强财务和部门预算管理，实现科学精细化理财。严格执行区局相关财经制度，始终 以“量入为出、量力而行、收支平衡”和节俭支出的原则，严格部门预算和经费执行进度的跟踪分析，按照国家、自治区和区局有关部门预算的法律、法规和制度，严格各项经费的开支标准和范围，坚决杜绝没有预算的支出和超预算、超标准的支出，使有限的经费得到最合理的利用，严格按照区局“三代”手续费支出管理办法核算手续费。按季开展财务预算执行情况的分析工作，不断提高财务分析水平。继续开展好 “厉行节约”工作。
（六）及时做好财务公开工作，严格落实政府采购制度。结合我局实际情况，每月10日之前及时公开经费收支情况，以及食堂费用开支情况和人员工资及津补贴发放情况，严格按照政府采购程序购置资产，严格执行政府集中采购目录、采购限额及公开招标标准，并按要求及时报送政府采购报表。
（七）加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想防线。坚持把党风廉政建设贯穿于各项工作之中，贯穿于“两权监督”全过程，按照党风廉政建设和转变工作作风的要求，本着严谨、高效的原则，重点对经费支出、基本建设项目、物资采购等重要环节的监督，加强岗位风险管理，提高工作管理水平。
（八）及时做好各类报表、总结的报送工作。
圆满完成辖区大中小微企业税收划型统计工作及20xx年税收资料调查工作。严格按照区局计财处和票证所工作要求，做好各类月报、年报表、总结的上报，确保所上报的各类报表内容完整、数据准确、分析详实、报送及时。按照全局工作安排，及时完成科室内部的各项工作以及领导交办的各项临时性工作。
三、存在问题及建议
在每月税收分析例会中，各科室对于征管过程中的存在的弱点与难点，并如何针对问题提出可行性意见、相关措施等很少分析，无法指导组织收入工作。建议针对这一薄弱环节，各相关业务科室要多多阅读，多了解国家宏观经济及政策变化，并结合税源变化情况，进行动态与常态的监督与分析，通过税收分析，揭示税源管理中存在的问题，反映征管过程中的存在的弱点与难点，并针对问题提出可行性意见，制定相关措施，指导组织收入工作，切实提高征管质量和效率，逐步提高税收分析质量。
四、下半年工作重点
1、紧紧围绕组织收入这个中心，及时对经济税源进行全面深入的预测和分析，切实增强组织收入工作的系统性、预见性和主动性，积极采取有力的措施，打好组织收入攻坚战，为促进阿拉尔经济平稳较快增长奠定了基础。
2、下半年结合我局实际情况，认真分析各税种增减收因素，及时掌握税源变化情况，准确预测下半年税收收入进度，加强税收计划的落实，加强税款征收缴库的监督管理，确保税收任务圆满完成。
3、进一步强化税收票证管理工作，重点加强对各委托代征单位的检查力度，针对票证填用及税款汇缴过程中存在的问题，责令及时整改，确保代征税款及时足额入库。
4、进一步加强财务及部门预算管理，严格执行预算执行进度并进行跟踪分析，使有限的经费得到最合理的利用。
5、为全面掌握辖区减免税政策执行情况，实现减免税政策效应量化分析，提高减免税政策管理水平，将协同相关业务科室做好20xx年减免税统计调查工作。
6、根据要求，下半年将对新《税收票证管理办法》进行
培训，结合我局税收票证管理工作的具体要求和实际情况，制定本局《税收票证管理办法》，并严格贯彻落实。
7、认真开展全系统范围内的会计基础规范达标工作，迎接区局验收。
8、圆满、及时做好对区局各类报表、总结的报送工作，以及领导交办的各项临时性工作。
财务科半年工作总结 篇3
围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%；其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%；
全系统实现支出 593.2万元，占年度预算的60.5 %，比上年同期增长38.2 %；其中:市局支出 220.9 万元，占年度预算 61.3 %，比上年同期上升41.4 %；县级局支出272.3 万元，占年度预算43.2 %，比上年同期上升29.6 %；
2、规范财务管理
年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设
组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金
保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记
组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案
规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对XX年年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案
现正在办理有关手续，预计今年年底能动工新建。
20xx年下半年工作任务
认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。认真编制好全系统的财务总预算工作;认真做好20xx年度财务总决算工作;认真清理年度的财务会计帐目和往来帐款；认真做好每月的财务报表和帐务处理；认真做好财务档案的整理；认真完成好省局下达的各项工作任务；认真完成好领导交办的各项工作。
财务科半年工作总结 篇4
财务科半年工作总结三篇
篇1：
在局党委的正确领导下，财务科以年初制定的工作责任目标为指导思想，充分发挥财务管理在国土资源管理工作中的作用，以服务保障、监督管理为重点，顺利地完成了上半年各项财务工作，现将工作情况及下一步工作打算汇报如下：
一、依法组织收入，确保各项收费应收尽收
在“依法行政，依法理财”的前提下，严格执行国土资源管理部门的各项收费政策，完成既定的收费目标，有力支持了本地区的经济建设，同时也为国土资源事业的健康发展提供了资金保障。
二、认真执行部门预算，进一步加大部门预算的制约力
今年根据实际情况，认真编制了财务预算，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，同时认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、大额支付上会集体决策等相关财务制度。加强分析和测算，结合本单位工作开展进度情况，按月报送用款计划，针对项目资金财政批复晚的情况，积极向上争取资金的同时，合理科学安排支出，既达到财政规定直接支付比例，又保证了项目资金及业务费用的正常开支，为分局各项工作顺利开展提供经费保障基础上，也为本年度决算工作奠定基础。认真审核，保证合理、节约、有效地安排使用资金，全面提高了资金的使用效率，确保了国土资源工作的正常运转。
三、完成了20XX年度财务决算报表的编制工作。根据市财政局通知要求，本着实事求是的原则，完成了20XX年的部门决算的编报，为局领导提供了20XX年收入支出的真实、准确数据。
四、按照市财政局要求认真做好了本单位20XX年预算公开的相关工作。根据市财政局及市局的安排和要求，完成了20XX年预算公开及“三公”经费公开情况。
五、同各业务科室做好配合，配合土地储备中心完成土地出让金征缴工作；配合土地整理中心完成xx年度牛角村高标准基本农田项目决算评审工作，确保国土工作的有序开展。。
六、积极做好20XX年度行政事业单位资产报表和产权登记工作，按时完成单位资产报表网上编制、审核及报送工作。
七、按照市财政局市级行政事业单位银行账户规范工作的要求，规范银行账户管理，积极做好银行账户清理工作。
八、按时完成上半年的会计基础工作，严格按照会计制度的规定，严格审核日常职工报销原始凭证，加强对往来款的管理。按时完成账务录入，定期向上级部门和局领导报送财务报表。
下一步工作打算
一、积极配合市财政局做好20XX年度政府非税收入征缴、财政票据管理和经费收支检查工作。
二、积极配合完成党委政府主要领导干部任期经济责任审计。
三、严格执行预算，本着量入为出、收支平衡、略有节余、勤俭办事的原则，为做好年终财务决算打好基础。按照市财政局及市局要求，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销制度等相关财务制度，严格执行20XX年度部门预算，进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，努力做好机关经费的开源节流的同时为分局各项国土资源工作顺利开展提供资金保障。
四、按照上级要求结合我局实际，严格按照20XX年预算批复，进一步做好20XX年政府采购相关工作。
五、及时足额完成各项非税收入征收，准确核算征收金额。
六、完成领导交办的其他工作。
篇2：
一、上半年工作完成情况
(一)积极参与群众路线教育实践活动，提高政治理论水平。根据分局实践活动安排，参与研究制定活动实施方案和实施意见，并根据实施方案要求准备学习资料，组织人员进行规定篇目学习、外出参观、召开座谈会等各项活动，确保群众路线教育实践活动取得实效。
（二）做好各项业务工作
1、完成20XX年决算和20XX年预算决算编报。根据市财政局及市局的安排和要求，完成20XX年部门预算、“三公”经费预算和20XX年部门决算、“三公”经费决算的编报工作，并按时上报了《20XX年“三公”经费支出预决算明细表》、《部门预算文本》及《本单位预算公开表》等相关表格。
2、据实编报20XX年政府采购计划。按照市财政局《关于编报20XX年政府采购计划的通知》要求，结合我局实际情况，对照《20XX年淄博市市级政府集中采购目录》和限额标准，认真编报了《20XX年政府采购计划表》，在以后的物品采购中，要严格按照政府采购目录的要求进行采购。
3、完成了市财政局对我单位20XX年-20XX年土地出让价款为期一周的调研工作。协调相关各科室，为调研组提供各类资料及后续补充材料。为下一步迎接审计署对国土系统土地出让金的专项审计工作打下基础。
4、配合储备中心完成招拍挂宗地20宗，成交土地出让总价款亿元；配合利用科完成协议出让宗地9宗，收缴土地出让价款万元。
5、按时完成市局市财政局各项报表和会计基础工作。
6、根据相关文件要求完成了调入调出人员工资保险转移。对20XX年分局人员晋级晋档工资调整进行了资料整理和报批，并按照要求调整各项保险金额，截止目前，晋升工资已经全部批复并补发到位。
7、做好全局人员的社保卡发放和使用解释说明。
二、存在问题
1、学习业务的积极性不够，主动性不强，业务知识和法律法规知识范围窄、更新不及时，影响工作进展。
2、工作方法按部就班，创新能力差。工作中有经验主义倾向，不能满足当前工作环境的要求。
3、和科室沟通不够。
三、解决措施
1、加强各项业务和法律法规学习，不断充实自身，用新知识、新方法推动工作进展。
2、采用走出去、请进来的方式，加强自身学习的同时学习其他单位工作方法和经验，增强融会贯通和创新能力。
3、加强和其他科室沟通，在相互理解、相互支持的前提下，按照财经法律法规和财政部门有关要求完成20XX年预算执行。
篇3：
作为一名财务工作者，我在会计人员工作总中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总等文字材料的撰写。
在这一会计人员工作总中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
半年的时间很快就过去了，半年的工作任务也即将*落幕，回顾半年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。
半年的可以分以下四个方面：
一、加强学习，注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以*理论和“三个代表”重要思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡*同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团协作。半年会计工作总，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。半年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力;通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
四、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
半年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。总了经验，发扬成绩，克服了不足。
财务科半年工作总结 篇5
一、贯彻精神、树立形象
学校能认真学习教育部周济部长的讲话：“治理学校乱收费，是切实减轻群众负担的一项重大措施，事关广大人民群众的切身利益，事关学校乃至全社会的稳定，也关系到教育事业的健康、持续发展。当前，一些地方学校乱收费现象屡禁不止，已经成为一个热点问题，不但加重了群众负担，败坏了社会风气，也严重损害了教育的声誉与形象，引起一些地方群众的强烈不满。我们学校领导对此有正确的认识，在学习的基础上，又进一步统一了思想，严肃了纪律，坚决贯彻“从严治教，规范管理”的方针，珍惜教育形象，不折不扣贯彻执行上级关于学校收费管理的各项规定，并按照上级的统一部署，认真查摆我校收费行为，没有发现存在的问题。按周济部长强调的，今年，治理学校乱收费工作的总体要求：“综合治理、标本兼治、严格标准、强化监督、从严查处、狠抓落实。”坚决刹住乱收费现象蔓延的势头，逐步完善治理乱收费的监督制约机制;组建了治理三乱领导小组、袁寨小学治理乱办班乱收费检查小组和以家长为成员的校外义务监督员队伍以及收费校务公开的保障机制。
二、注重宣传、突出重点
我们治理学校乱收费工作能注重宣传、突出重点：
1.充分利用墙(板)报、宣传栏等形式扩大宣传力度，使广大家长和社会了解国家关于义务教育收费的政策，澄清对教育收费的模糊认识。
2.严格按照县教育局、县物价局、县财政局收费管理暂行办法的通知收费。
3.严禁擅自设立收费项目，提高收费标准，扩大收费范围。
4.要禁止任何部门通过学校向学生搭车收费。
5.要积极推行校务公开和收费公示制度，实行收费审计制度。
6.学校收费问题事关学生家长的切身利益，事关教育事业的持续健康发展，学校要坚决从严治教，高度重视治理乱收费工作，采取行之有效的措施，为坚决刹住学校乱收费这股不正之风做出我们的贡献。
三、齐抓共管、防范未然
按教育部“一费制”要求，除按规定的项目和标准收费外，学校不得再向学生收取其他任何费用。一年来，学校始终都把治理中小学乱收费作为纠正行业不正之风的重点工作来抓，按照“谁主管谁负责”的原则，形成了“校长统一领导，各部门齐抓共管”的领导体制，在我校还形成了层层检查和整改的责任制，加大了从源头治理和预防力度。从整体上看，经过一年的努力，我们学校无乱收费情况。
四、建章立制、狠抓落实
我们在深入学习、树立形象，广泛宣传、突出重点，齐抓共管、防范蔚然的基础上，能及时设立收费的规章制度，有力的促进了这项工作的落实情况。
1.不准擅立项目、擅自提高标准和扩大范围收费，必须严格按照县物价、财政、教育三家的文件执行。
2.不准在规定书目之外强迫学生统一订购教学复习辅导资料、知识读本和各类书刊。
3.不准教师向学生推荐推销商品，包括教具、作业本、教辅资料、校服以及其他各类教学用品。
4.不准乱办班、乱补课。
5.不准以其他任何形式强制性收费和杜绝“搭车收费”。
6.不准学校把收费与学生报名，不能因收费将学生拒之于学校门外。
总之，我们将树立教育新形象、为学生、家长、社会做实事，加快教育发展，全面推进素质教育，充分认识治理中小学乱收费工作的重要意义。
财务科半年工作总结 篇6
财务科半年工作总结
半年以来，财务科在上级业务部门正确指导下，在项目工程xx党委的直接领导下，根据xx、xx、xx、xx各级机关的安排，立足工程项目现状，努力提高有限经费使用效益，在工程即将全面铺开的情况下，较好的保障了工程经费的使用和后勤保障工作，财务科半年工作总结。现将财务科有关情况总结如下：
一、上半年基建经费收支基本情况
截止x月x日，上级历年累计共拨入基建经费xx万元，其中：银行存款xx万元,现金xx万元,前期工作费xx万元,征地补偿费xx万元,建设单位管理费xx万元,,勘察设计费xx万元,工程监理费xx万元,.质量监测费xx万元,xx设施费xx万元,场道工程xx万元,土方工程xx万元,其它xx万元。在工程经费拨付及使用过程中，本着实事求是，严格按照已签订合同。按实际工程完成情况及时定额拨付施工队伍，从不对施工队伍“拿卡要”、索取任何好处，一定程度的保证了工程的顺利完成。
二、财务工作基本做法
一是坚持党委理财，定期分析财务开支情况。半年来，财务科坚持每月定期向项目工程xx党委进行汇报。对项目工程所开支经费进行财务分析，特别是针对工程经费的拨付款，能严格按《xx专项工程财务管理实施细则》，规定严格按工程项目工程xx党委讨论签订的合同执行，不超付、缓付工程款项。对工程款申请存在问题能及时找有关部门协商，力求尽快解决，增加了工程经费使用的透明度。针对在工作中存在的问题能及时提出具体的合理化建议，经xx党委研究制定出具体整改措施，工作总结《财务科半年工作总结》。进一步完善了党委理财制度，完善了监督制约机制，有效地提高经费使用效益。
二是坚持依法理财，认真落实财经法规。为确保工程经费能够得到有效合理使用，防止经济违法犯罪的行为发生，项目工程党委提出“现在审报的每一笔帐，都是将来审计的结果”的口号，财务科本着实事求是的原则在具体问题上抓落实。在经费开支上认真落实经费先批后支制度，物品采购坚持落实两个部门三人以上参加，大宗物品采购必须财务科人员参与等措施。在办理经费开支较大业务时，需由项目工程xx党委审批后办理。财务部门在项目工程xx党委领导下对大宗经费开支能做到事前调查、事中监督、事后审报全程参与。进一步完善项目工程制定的各项具体措施。对开支经费要有部门领导、经科人、证明人三者联签，财务才给予报销。严格控制经费开支范围和开支内容，对不合理开支财务部门能严格控制，今年以来，财务科共核减不合理开支xx笔，发票xx张，金额xx万元。较好地履行了财务审计监督职能，切实维护财经纪律的严肃性，有效地防止弄虚作假的行为。
三是坚持预防为主，重视资金安全和内控制度。财务工作始终将资金安全管理放在各项工作的首位来抓，能严格按财务有关规定，定期核对有关账目，业务资金往来日清月结，及时掌握资金动态和资金使用情况。严格财务内部分工，印鉴分管制度和“三铁一器”制度的落实到位。涉及经费开支，财务部门能及时主动参与有效控制经费的使用，预防经济犯罪。严格票据管理和登记使用制度，大宗物品采购严禁使用现金交易，超过xx元以上开支，进行银行结算，确保资金使用安全。对贵重物品进行登记造册，指定专人保管，定期与各部门核对，有效地防止了贵重物品的流失。
四是严格工程合同管理和工程经费申请及拨付制度。工程合同签订及经费拨付涉及经费数额较大，为有效使用工程经费，增强工程经费使用透明度。自工程合同拟定到签订，财务部门能积极进行参与，对合同中有关条款能及时提出合理化建议，避免经济纠纷，对已签订工程合同能严格按所签合同进行工程价款拨付。对合同在执行过程中存在问题能及时与计划、质检、监理部门进行协商解决。财务部门能根据所签订工程合同所需经费及时向上级单位申请拨款，保证工程经费及时足额到位。确保工程进度和经费的使用。截止目前，共签定合同xx份，金额xx万元，拨付合同款及工程进度款xx万元（明细表附后）。对工程施工合同，严格按合同要求执行，进度款坚持控制在合同造价的80%以内。
五是坚持学习制度，加强业务学习，提高工作水平。半年来，财务科人员能认真学习上级有关文件，结合xx工程具体情况抓落实。针对工作中出现的新问题，能根据具体情况及时向上级业务部门请示，或向其他工程项目进行学习，共商解决问题的科法，不回避问题。财务科坚持了周学习日制度的具体落实，在学习中能互相交流，互相探讨，在工作中能互学互助，相互提醒，增强了工作责任心，提高了工作效率和财务管理水平。同时对各业务部门负责财务工作的人员进行了两次财务基础知识培训,增强了法规意识,有利地促进了财务工作在项目工程的顺利进行。
三、存在主要问题及改进措施
一是对上级更新的财务软件运用不够及时，对新财务软件未能深入学习。二是库存现金量较大，现金使用频率较高。三是财务监督力度不够，办理具体事务财务部门参与不够及时。四是财务部门对施工单位工地施工情况掌握不到位。针对以上情况在以后工作中努力克服不足，积极学习和使用新更新的基建财务软件，便于与上级进行工作交流和学习，减少现金使用量，统筹计划现金使用情况，加大财务监督力度，对施工现场应定期或不定期了解工地进度情况。
财务科半年工作总结 篇7
20xx年上半年，计划财务科认真贯彻地区局党组各项决策部署，紧紧围绕“服务增效”工作主线，以“规范、便捷、高效”为目标，各项工作进展顺利。
一、上半年工作开展情况
（一）围绕组织收入中心，开展计划分析工作。
一是加强税收计划管理。今年区局下达我地区一般预算税收收入7.3亿元。为确保这一收入目标的顺利完成，年初及时将年度计划分解落实到县（市）地税局；在区局取消季度计划的情况下，我地区继续按季度下达税收计划，加强对组织收入工作的引导；并将季度和年度计划完成情况纳入日常考核，督促各单位按进度完成计划。
二是加强税收分析。按月发布《收入月报》，通报全地区收入完成情况，继续坚持按季召开税收分析会，充分做好会前准备，确保会议达到预期效果。
三是发布重点税源预警数据。为解决税收分析与税收征管脱节的问题，以重点税源分析为突破口，通过下发第一季度全地区建筑业重点税源预警数据，为基层开展“四位一体”提供了数据支持。
（二）加强核算监督，确保税收资金安全
一是加强税收会计电算化核算。今年以来，继续从规范软件操作、加强数据核查等方面做好全地区税收会计电算化工作，切实发挥税收会计的核算监督职能。
二是完善票证审核制度。针对目前票证日常审核存在的审核重点不突出、效率不高的问题，我地区各基层局自今年起开始按月开展税收票证检查。通过合理划分日常审核与票证检查的检查内容，避免了工作重复、提高了工作效率，较好地发挥了票证监督职能。
三是开展税收票证专项检查。上半年，地区局继续组织人员对各县（市）局的税收票证情况进行了专项检查。
（三）加强预算管理，提升财务管理水平
一是严格预算执行。继续按季通报各单位预算执行情况，督促各单位加快预算执行进度。
二是明晰预算内容。根据区局要求，下达了各预算单位20xx年部门预算。为便于各单位了解预算构成，对预算下达的标准进行梳理，做到了心中有数。
三是开展内部审计。根据审计计划，对全地区所有三级预算单位20xx年财务收支情况进行了审计，重点审计了预算管理、财务收支、固定资产管理、基本建设管理、政府采购管理、专项资金管理等方面。
四是清理津贴补贴。根据自治区统一部署，在全地区开展了津贴补贴清理工作。对全地区现有发放项目进行整理、归集，并及时上报区局。清理后，全地区津贴补贴发放情况更加规范。
五是清理不良资产。上半年按区局要求账实不符、权属不清等不良资产进行了清理。
六是落实基建项目。于3月份按时上报了全地区基建计划，经过地区局全力争取，区局今年安排我地区新建3个单位的生活服务用房。目前项目方案图已通过区局审核，地基勘测已经完成，正在进行图纸设计。
二、存在的问题
虽然上半年我科按区局及地区局的要求做了一些工作，但应该看到当前全地区计财工作还存在一些问题亟待解决。一是组织收入压力较大；二是票证管理存在松懈思想；三是对财务管理认识不到位；四是税收会计电算化工作遇到瓶颈制约；五是计财相关工作资料归档仍不规范。
三、下半年工作打算
（一）全力抓好组织收入工作。一是加强计划引导；二是加强税收分析；三是适时前往基层开展收入督导。
（二）加强工作落实力度。针对上半年开展的审计、票证检查等发现的问题，对各单位整改落实情况进行检查，确保相关问题得到整改。
（三）开展业务指导，切实为基层服务好务。下半年，科室所有人员均要赴各单位开展业务指导，帮助基层解决工作中存在的问题。
（四）在税收会计电算化方面向区局提出政策建议。针对我地区税收会计电算化工作中遇到的问题，向区局提出进一步开展好税收会计电算化工作的意见。
（五）抓好几项重点工作的落实。一是及早做好迎接区局考核准备工作；二是督促相关单位加快基本建设项目进度，确保项目年底投入使用；三是编制20xx年部门预算；四是按要求推行公务卡改革。
我局政务公开工作在旗政府信息公开领导组办公室的直接指导下，按照旗政务公开有关要求，不断拓展公开内容，创新公开形式，完善公开制度，强化公开监督，取得了一定成效，现将工作总结如下：
一、加强组织领导，政务公开工作机制逐步健全完善
为使政务公开工作不流于形式，不走过场，我局着眼于建立政务公开长效机制，使政务公开成为一种自觉的意识和行为。成立了政务公开工作领导小组，由局长陈杰任组长，苏明、刘占宽任副组长，股室参加的政务公开工作领导小组，统一负责局政务公开工作的组织实施。具体日常工作由办公室主要负责，落实政务公开的各项要求，做好牵头协调和监督检查。做到了领导、机构、人员“三到位”。
二、规范建设，提高政务公开质量
积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定公开内容向群众点题公开“三个转变”，进一步提高政务公开的质量。我们主要做到“三个更加”：一是公开的内容更加充实。下发《旗发改局20xx年政务财务公开实施方案》，对政务公开的范围、政务公开的内容、政务公开的形式、政务公开的制度等作了进一步的明确。具体公开了XX旗发展和改革局服务指南、项目报批流程、单位工作计划、领导分工、机关内部财务收支情况、干部廉洁自律情况、单位绩效考评情况、项目资金争取情况。二是公开的时间更加及时。针对公开项目的不同情况，确定公开时间，做到常规性工作定期公开，临时性工作随时公开，固定性工作长期公开。三是公开重点更加突出。坚持把群众最关心、最需要了解的“权、钱、人、事”等事项公开作为政务公开的重点，与贯彻实施《中华人民共和国行政许可法》和提高自身行政管理水平相结合，从信息公开、电子政务和便民服务三个方面入手，加大推行政务公开的力度。通过推行政务公开，监督和制约行政权力的运行，防止暗箱操作，促进廉政勤政建设，并且在不断总结反腐败工作的经验和做法的同时，促进政务公开制度的进一步完善，推进政务公开工作的深入开展。我局还结合单位的实际，编制具体公开目录，不但使政务公开的内容、形式、时间及责任人更加明确，而且使公开工作更易接受评议、检查和监督。
三、用好载体，完善政务公开形式
在进一步坚持和完善政务公开栏这一公开形式的基础上，按照便利、实用、有效的原则，认真创新政务公开的新载体、新形式，使政务公开的形式呈现灵活多样。依托旗发改局门户网站，推进电子政务建设和网上政务公开。把网站列为公开信息的重要途径，开设了法规条例、公开指南、通知公告、工作动态、业务服务等专栏，将公开信息编制公开目录，逐一上网发布。设立信箱，专门接受群众投诉举报。
四、强化监督，确保政务公开落实。
在狠抓内部制约机制的同时，重点以《行政许可法》实施为突破口，抓好外部监督制约机制的完善，建立健全长效管理机制，形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。将政务公开工作与党风廉政建设、行风建设综合进行检查、考评。严把公开内容和项目关，既防止该公开的不公开，搞半公开、假公开，又防止不该公开的乱公开。采取多种形式，强化监督检查工作，实行定期检查与不定期检查相结合。同时，鼓励广大干部、群众积极参与监督，积极反映公开过程中存在的突出问题，使公开工作更加扎实、有序开展。
财务科半年工作总结 篇8
过去的20XX年里半年中，本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，在院党政领导的关心和分管院长的直接领导下，在有关职能部门和科室的大力支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，全科职工以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下：
一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。
全科人员认真学习贯彻党的十七大精神，充分认识“解放思想，开拓创新”的重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实情况开展学习和讨论，激励职工积极推进医院各项工作顺利开展，促进各项制度的完善和落实。
二、认真学习专业基础知识，使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。
药械科职工由于底子雹基础知识差，一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况，我们采用了布置专门题目、专门课程、自学、科室集体辅导等形式，通过学习，大家的基础知识有了较大的提高。
三、加强科室管理，管理出效益，科室由于部门分散，人员素质参差不齐，难教育难管理。
首先科主任带头，严格执行制度，用制度管人，在管理上对事不对人，犯了哪一条就用哪一条处理，同时调动工作人员的积极性，开展部门内部管理，大家相互监督，相互激励，并发挥经济杠杆作用，使工作人员积极性有了较大的提高，改善了过去中药房由于管理不善，经常性有处方无人抓，病人挤成堆的现象，充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象，取得了较好的社会效益和经济效益。
四、加强劳动纪律。
今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定，我们对违纪事件严肃处理，对迟到人员多次进行了罚款处理，，对在工作中服务态度不好，出现差错的工作人员进行了罚款处理，并在全科会议上自我检查科室进行批评敎育，收到了较好的效果。
五、鼓励职工积极参加晋级晋职考试，有四名无职称人员参加了职称考试。
20XX年以来，虽然我们工作取得了一定的成绩，但是我们工作中还存在不少问题和缺点，有待我们在新的一年里，继续加强管理，完善制度，使我们的工作健康有序的发展。
财务科半年工作总结 篇9
20xx年上半年，我们财务科在油田公司及厂党政的正确领导下，在各兄弟科室和同志们的大力支持和积极配合下，狠抓各项工作落实，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，较好地完成了各项目标任务，现将上半年工作完成情况汇报如下：
一、我厂上半年来各项成本费用指标运行情况。
（一）截止5月底我厂现金操作成本总额是 11479.46万元，吨油现金操作成本941.71 元/吨，与同期计划相比总额节1774.35万元，吨油节约130.71元/吨。其中：燃料与计划比节69.07万元，与上年同期相比节321.05万元，材料与计划比节971.93，与上年同期相比节1103.13万元。
（二）截止5月底我厂目标管理费用总额是13691.6万元，与计划相比超9.06万元。
（三）截止5月底我厂实现利润总额是1871.9万元，较上年同期3454.87万元少盈利1582.97万元。总体来看，我厂截止5月底生产成本和管理费用都在计划
内运行，但是部分单位单项成本费用出现超支情况，如燃料-柴油、办公费等费用，需采取切实可行的措施和各级领导干部共同努力管好成本费用。
二、上半年完成具体工作情况：
1、宣传和执行集团公司的各项规章制度，完善本公司的财务规章制度，明确财务职责分工，继续推行科室职工业务技能综合考评体系，为完成年度目标任务奠定良好的基础。
2、组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。
3、较好的完成了公司财务部要求报送的各类成本费用指标，如：配合财务部及延审会计事务所完成了20xx年会计基础达标工作检查；完成了20xx年所得税汇算前期申报工作等。
4、积极迎接和配合国税局对我厂以前年度财务报告和应税指标的检查工作，在国税局专业人士的检查工作中我们悉心聆听，虚心请教，协同配合使税务检查工作圆满达到双赢的效果。
5、四级核算工作稳步推进，核算程序规范统一，印发的新领料单、派工单、生产费用结算单等对材料、燃料及生产费用等成本有效控制起到良好作用。
6、及时发放工资，按时缴纳养老金、医疗保险金、住房公积金，切实保障职工的合法权益，。
7、严把各类费用报销审核关，在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则，在办理每笔会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行国家法律法规及财经纪律，按照公司财务报销制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，并不予报销；对计载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我厂会计信息的真实、合法、准确、完整。加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的信息。
8、与兄弟科室更好的沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合生产科，机动科，保卫科等科室顺利完成公司的各项检查工作，为日后财务工作顺利开展做好铺垫。
9、在全厂范围内进行全面预算控制系统的培训，各科室挑选一名预算员，对全面预算系统进行操作和管控，对各部门的成本费用做到入账及时且具备准确的业务发生原始记录，系统而有效的会计数据结构，高效的内部会计信息以及会计信息与业务信息的高度耦和性。从而完善业务管理工作程序与基础，健全业务工作的规范。
20xx年下半年在财务科现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：
1、进一步加强与内部各部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务科应有的作用，为领导分忧、解难。
2、进一步推行四级核算工作，使各级领导知道自己所花每一笔钱在何处，不断完善各类单据领用和核算工作，为我厂节支降耗做出实际贡献。
3、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则。控制、使用好有限的资金，使每一分资金都发挥最大的财务效益。
4、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作。
5、认真清理以前年度的财务会计帐目和往来帐款，完善货款催收制度，积极努力催收欠款，加速资金回笼。
6、进一步加强与财政、税务、银行等相关主管部门的沟通、联系，为我厂争取更多的优惠政策。
7、认真完成好公司领导交办的其他相关工作。
总之，今年上半年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室的配合下，按照集厂党政的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，下半年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！
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财务科半年工作总结 篇10
上半年,在局党委的正确领导下, 财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策, 围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作目标，运用科学发展观指导科室财务管理,落实年初制定的科室目标责任考核办法，努力学习、创新工作方式,强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面:
一、制度化建设:在原已制定且已实施的各项有关规章制度和基础上,按照局领导的统一布置安排,由人劳科组织牵头制定了本科室的目标责任制管理办法,对科室全年的工作实行目标管理与考核;制定了本科室安全生产管理制度;制定了会计电算化工作规范,制定了科室20xx年工作要点。在建立健全和完善有关财务制度和工作岗位责任制的过程中，我们把科室管理职能、重在向科室工作人员中宣讲强化制度理财的重要性和必要性，明确科室人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任感,真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作。在日常财务管理工作中，一是抓财务基础工作规范，强调提高会计基础工作质量，在会计核算和会计监督上要求作到举一反三，对以前发生的会计技术差错认真地进行整改调账，使财务基础规范工作质量有所提高。二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫，按照《会计法》等财经法律法规、水利工程管理财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，切实履行财务收支审批手续，财务监督从源头上抓起，认真进行财务核算，合理归集收入、成本支出费用，妥善进行账务处理。三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目资金年度实施计划，严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。四是全面启动了局机关会计电算化管理工作，应用会计软件输入会计数据，由电子计算机对会计数据进行处理，并打印输出会计账簿和报表，结束了我局手工记账进行会计核算和管理的历史。与此同时指导帮助公司财务进行会计电算化软件安装与应用，实行会计电算化，标志着我局财务与资产管理工作步入了一个崭新的发展阶段。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度。一是我局部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中收付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目，积极申报单位资金使用计划，及时填报财政直接支付申请书，保证了财政资金的及时足额拨付到位。三是按部门预算中列入的项目做好有关政府采购工作，如根据局领导的工作布置，及时申报与采购阳新办公大楼办公家具、空调、微机、复印机等。
四、内部审计、“小金库”清理、经济合同鉴定、提供经济管理决策信息和参谋作用等工作。09年上半年，我们对富泉公司、长宏公司、汉办、温办20xx年的财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。参加了阳新办公楼装饰工程、家具采购、阳新办公楼一层和二层回购、有关建设工程造价咨询等合同的审核和鉴定。针对阳新安居工程未办理峻工决算、温办综合楼二层改造为职工住房、清收职工欠款、部分工程建设项目无预算开支、对富泉公司的拨款管理、加强公务招待费和差旅费管理等问题，以书面报告的形式向局领导提出了管理意见，为领导管理经济工作起到了参谋作用。根据上级主管部门关于开展“小金库”专项治理的通知和局领导的安排，及时组织实施我局“小金库”专项治理清查，目前已完成了自纠自查阶段的工作，向上报送了自纠自查报表和报告。
五、水费收取工作。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表,发电供水水费征收总体情况良好。 在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。在长宏公司程良录同志的大力支持下，我们主动到黄石供电局核对了富水电厂20xx年的上网电量，核对数据与上年统计数据相符。
总结上半年的工作，我们还要充分认识到存在的不足和需要局领导关心指导、兄弟科室单位支持配合才能解决好的问题。存在的不足主要有:依法理财的观念还有待进一步加强，财会管理基础工作有待进一步规范，内控制度有待进一步健全,综合业务工作能力有待进一步提高,实物资产管理工作有待进一步完善等。需要局领导关心指导、兄弟科室单位协助配合的是支持财务工作人员坚持原则、依法依规理财，大的基建支出、货物购置支出、有关经济合同的签定等要做到按财务制度的要求事先征求财务工作人员的意见。要切实树立先预算后支出的观念，加强严格按预算控制支出的执行力度。任何单位、个人不得利用手中的权力，随意擅自调整预算、违反财经纪律，始终牢记先有预算才能有支出，没有预算就不能支出；要突出国库集中支付的观念。严格按照“一个单位，一个帐户”的要求，坚持“直接支付找财政、授权支付找会计”的支出规范；要突出政府采购的观念，严格执行《政府采购法》和相关管理规定的的要求，遵循“大宗商品办采购、零星商品办定点”原则，切实抓好采购工作，做到不违纪不违规。杜绝任何单位和个人以任何名义和借口违反采购规定逃避政府采购；要严格按照收支两条线的要求，加强并规范预算内外收入统一管理。我们希望大家支持财务科的工作，对财务工作多提正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。
对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作。求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，围绕年初制定的财务管理目标和考核要点，努力完成科室全年整体工作任务。
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