为了避免重复编写工作内容,每一阶段工作需要提前准备工作计划。制定详细的工作计划能够减少我们工作中的失误。了解“结算工作计划”不妨看看出国留学网推荐的这篇文章,期待这些参考资料可以对你有所帮助和促进祝你一切顺利!
结算工作计划【篇1】
从20__年x月x日正式成为公司的一员,至今,已工作近一年,回首这一年,真的是收获颇丰。
这一年我主要做了:
1、在公司完完整整的接受了三个月的培训;
2、参加公司的招投标工作,编制经济标,收集及整理招投标资料;
3、参与工程量计算,为工程的成本策划分析、预决算提供真实有效的数据;
4、参与工程分包合同的起草、修改、谈判及签订;
5、完成部门领导安排的其他工作。
在公司培训期间,是我感觉进步最快的一段时间,每天都能学到新东西,每天都有进步的感觉。最初,我只能看懂一些简单的图纸,对平法的理解也只是一个概念,之后慢慢我能看懂一些复杂的图纸,能看懂节点详图、大样详图,并且能准确算出工程量。这三个月的培训,使我能独立完成单栋楼的土建、钢筋工程量的计算。参加公司的投标工作,让我对工程的预算书编制有了一定的了解,并且熟悉了计价软件的使用,对定额有了初步的认识及理解。参加公司的招标工作,让我对公司的招标程序有了了解,并且了解了公司劳务单价的基本状况。在询标的时候,了解了如何与分包沟通,如何能试探出他们的底价。参与工程分包合同的起草让我知道了,做事必须严谨谨慎。
总的来说,这一年的确学会了很多东西,从一个初出学校的学生到如今(自认为)还算合格的预算员。但是在工作中,实实在在还存在很多不足。首先,专业技能亟待提高,虽然现在算工程量没什么问题,但是在计价、定额的理解运用上还有很多问题存在。不了解也不懂得如何利用现有定额、规范、合同等为公司创造更大利润。其次,沟通能力,我个人觉得这是很重要的一项能力,但是我在这方面非常欠缺。如何有效的与领导沟通、如何有效的与同事沟通、如何有效的与分包沟通,这将是我接下来努力的大方向。
我对预算工作甚至说商务工作的理解,首先,这必是一项对专业技能及业务水平要求很高的工作,在工作中要有极强的责任心,需要踏实严谨的对待,因为我们的差错能直接造成公司的经济损失;其次,我觉得商务工作,已经不仅仅是埋头拉车的或者抬头看路的工作了,因为对于我这个一年工作经验的新人来说,埋头拉车没有方向,抬头看路也看不到方向,一片雾霭茫茫。对于我来说,商务工作是一项用力拉车抬头问路的工作。
在今后的工作中,我将继续努力,在领导和同事的帮助指引下,争取更大进步,力争把工作做的更好!
结算工作计划【篇2】
回顾过去,展望未来,***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20**,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20**年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划:
一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把***严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。
四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账,这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。
五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。
六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作
一、财务基础工作
(一)、制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。
2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。
3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。
4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。
(二)、拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。
2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。
(三)、会计核算管理
1、进一步规范会计科目
按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。
2、理顺现金收支、货款结算流程
为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。
3、加强财务指标分析力度
①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。
②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。
③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。
④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对库存的监管
库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。
2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管
①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;
②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;
3、加强对人员调动和工作交接的监督
针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。
(二)加强安全管理,杜绝安全隐患
安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;
1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;
2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;
20xx年财务工作计划20xx年财务工作计划3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;
第二部分:其他工作
一、完成领导布置的其他工作。
二、配合其他部门完成指定工作。
三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。
xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下财务工作计划安排。
一、财务工作计划要顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取经济利益。
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。
4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显着,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。XX年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求利益。
5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。XX年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。XX年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。
XX年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。
总之,我们将以现在拟定的为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
结算工作计划【篇3】
我进入公司这个大家庭至今,在这些紧张又忙碌的日子里,我学习了很多专业的知识。感谢公司,是你让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导,是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事,是你们无私帮助与关心,让我的专业知识得到了全方面的提升,同时更懂得了互助互爱的道理。
时光匆匆,转眼今年即将过去,回望这一年来所做的工作,从最初的经历挫折,风雨同舟,到后来的辛勤耕耘,初见成果,真的只有经历过的人才能体会。建筑预算是一项严谨细致的工作,同时专业性很强,要求具有高度的责任心与使命感,准确的算出工程量及预算成本,完整的编制建筑工程的投标文件及后期相关信息的收集。所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神,因为每个工程都是新的机遇和挑战。下面我就针对预算员这项工作做一下总结:
一、工作纪律方面
作为一名预算员,我能按照公司及项目部的各项规章制度,认真地完成公司及领导交办的各项工作任务。服从领导的安排,对工作认真负责,按时上下班,做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉,在内团结公司同事,互相勉励帮助。
二、岗位责任方面
本年度我这个职位的主要工作任务是:
1.负责投标文件中工程项目的编制工作,做到考虑周全、数据严谨合理、报价及时准确、格式与招标文件一致。
2.参加投标项目的现场踏勘及答疑会,提出问题,与招标单位及业主将问题及时沟通解决。
3.预算打印出来后,进行严格的自检和互检(包括清单编号、单位、数量、单价、合价表格样式以及招标文件中与报价所对应的相关条款等)。
4.准确计算工程量,为投标策略提供依据。
5.负责做好投标过程中相关文件的收集。
6.负责投标文件的相关信息的整理、归档、移交或共享等,并做好相应的表格记录。
7.完成部门领导交办的其它工作。
三、预算工作方面
今年本人所做的工作内容包括xx环境整治工程、荣xx项目工程、xx道路、xx景观工程。等10余个大小项目的预算编制工作。
在工作中,能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动,通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神等内容,使我对自己的工作有了更深的认识,团队合作能力也进一步加强。
专业知识上尤其对待不同的工程项目,体会到了每个工程它的不同点和性,学习了以前书本上学不到的相应专业知识,因此得到了不少的锻炼与提升。
预算员的工作就是跟数字打交道,因此我们对数字的要求应该更加准确。在核对预算工程量过程中,严格按照公司的规定和相应的规范要求,本着实事求是的原则,对所做的每一项工程量都进行仔细的对比及检查,发现问题及时解决,做到“二无”,一无重复算量,二无漏项漏量。
四、工作不足方面
今年的工作虽然都能按要求完成,没有影响到其它科室的正常工作,但还是存在着不足。
1.计划做得不是很到位,使我的工作有不少都比较被动,遇到问题很茫然。
2.与同事之间的交流还不够深,业务能力还不够强。
3.学习的内容还不够全面,通过对各种工程的预算编制工作我发现自己掌握的东西仍然不够全面具体,欠缺很多相应的知识。
4、学习的主动性还不够强,时常是同事说了几遍的事情还没记住。
今后,我会提前做好工作计划,变被动为主动,努力管好自己,认真学习,积极交流,并将各项工作做得更好。
五、工作打算方面
1、积极遵守公司的各项管理制度,进一步加强工作责任感,更严格的要求自己。
2、做好每个工程的工作计划安排,认真完成相应的工作内容,而且努力把每一项工作内容做好。
3、利用工作之余认真学习相关的专业知识,使自己的工作能力不断提高。
针对自己的不足,多向同事请教,对于工作中存在的一些重要问题,及时地向领导汇报,使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的相关标准、规范资料文件,加强学习其他相应工程的计算方法技巧、相应工程软件的使用等业务知识。
回顾过去,展望未来,总结得失,不断进取。针对今年的得失,今后我会在工作中不断充实自己的知识,提高自己的专业技术,使自己能够更加胜任预算工作,更好的为公司贡献自己的力量。
结算工作计划【篇4】
20xx即将过去,这一年来,得到公司领导班子的正确领导,各部门密切配合,我行的全体员工的同心协力,以顺利完成今年前十个月的财务工作,由于工作的安排,我部现按余下的两个月的时间作初步预测,并总结今年的工作如下:
一、上半年工作完成情况
1、规范财务成本核算,严格控制成本费用
根据xxxxx要求,对本年度全行经费开支进行了分解预算,合理确认各项支出数额,在财务执行过程中,严格控制专项经费支出,规范了财务审批程序,协助单位领导加强财务管理。
2、组织人员培训,提高团队工作能力
上半年来,本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训,提高了部门的整体工作能力,增强了部门工作的协作性,强化了各岗位人员的责任感。
3、加强财务管理制度建设,夯实工作基础
以清理固定资产及推行公务卡为契机,本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩,在对固定资产进行清理、处置的基础上,严格控制资产的购买新置,严防资产的重置、浪费。于此同时,积极配合省科协做好公务卡的申报工作,做到"人手一卡",为新的财务管理制度的推行奠定了基础。
二、20xx年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作,同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况,按季进行财务会计检查。
结算工作计划【篇5】
时光飞逝,转眼间20__年即将结束,我们将迎来崭新的20__年。现将全年工作内容总结如下:
一、个人情况简介
作为一个项目部的预算员,我能按照公司及项目部的各项规章制度,按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
_月~_月,办理完入职手续之后,开始投入工作,与项目技术负责人及工长们沟通了解工程项目的整体情况,服从领导的工作安排,结合工程变更图纸及签证联系单,计算整个工程的混凝土用量。配合现场工长提前预计工程部位用量。
_月,参加公司考评会,了解到项目预算员的工作职责,结合工程变更图纸及签证联系单,计算整个工程的钢筋用量。及时与项目负责人及相关区域负责的工长们沟通,自己算漏了的部位造成工程量的差距,多次到现场核对后找出了原因,有些部位图纸上反映的不是很清楚或者现场有变更的地方,自己要多到现场去观察,从中获得了很大的收获,一点点地为自己今后的工作总结积累经验。
__月~__月,按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。与项目统计员及器材员一同编制月产值分析,汇总整理并参加成本分析会议,对项目部每月的盈亏情况作出分析报告,对于施工阶段的预算书以实际情况按部位分项工程进行编制,并打印全部的工料分析,定额材料作为器材部进行定额领料的依据。
在此期间多次到公司与领导们沟通学习,成本控制的相关知识,为了更好的能胜任这份工作。对项目预算、核算有了深一步的了解,与公司成控部及时沟通,学会了项目产值报表、月产值分析、部位产值分析及项目目标分解等工作技巧。
二、20__年工作计划
计划要每日坚持记录工作内容要点,每周末进行本周工作总结及分析并进行下周工作计划。
三、利用工作之余的休息时间加强学习
平时注意收集__市有关现行的定额资料文件,并加强学习工程量计算的技巧等业务知识。努力学习计算机知识,提高自己的工作效率。
工作这一年,理论结合实际让我的工作生活有了不小的收获,这一切都是公司的栽培和教育,但对于达到一个标准预算员的要求还差很大的一步,革命尚未成功,20__我仍需努力。
结算工作计划【篇6】
20xx年又快过去了,回顾今年来的本人工作情况,现简述如下:
一、作为一个项目部的预算员,我能按照公司及项目部的各项规章制度,按时按质地完成项目部的各项经营管理工作
1、对内的工作情况。按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时与供应、技术财务等部门沟通,对于施工阶段的预算书以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制,并打印全部的工料分析,作为定额人工和定额材料下达给生产经理。
在实际的施工过程中,根据现场的实际情况,对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整,该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础,定额材料作为仓库进行定额领料的依据。
2、对外(对业主和监理)的工作情况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据,及时与投资监理核对工程量,进度产值确定后,及时配合项目经理催促业主支付上月的工程进度款。及时向业主进行工程签证,做好一些索赔工程,特别是一些工程材料的报价,提前向业主和监理报价,以便业主审核后,我施工方材料员能及时采购,使得工程顺利施工。
总之,在经营方针上坚持的收入,最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额,控制量,有时并且要留有一定的余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足机会,时刻处理好业主、监理与施工方的关系,有时遇到一些工作困难,及时与领导联系汇报,以便寻找更好解决问题的办法,争取公司的利润。
二、积极做好工程的审计工作
做好了xx路的结算送审工作及结算xx花园的审计扫尾工作等。
三、服从公司领导的工作安排,积极做好项目部以外的工作
本人在工作中,总是以大局为重。在工作中积极参与公司的招投标工作和其他的预算工作。无论自己项目部手中的工作多忙,总是服从公司领导的工作安排,当时项目部的事件比较多,本人总是加班加点,合理、科学地运用时间,既完成了项目部的份内事件,又完成了公司安排的任务。
四、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革,进一步增强工作责任感
今年以来,公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善,本人总是积极适应这种情况,以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则增强工作责任感,及时做好本人的各项工作,为企业做好本人力所能及的服务工作。
以上为本人粗略的个人工作总结,如工作上有不到之处,请不吝指出,以便本人及时改正,从而能更好地工作。
结算工作计划【篇7】
一、指导思想
加强管理,研究创新,扩大营业额,控制成本,创造利润;加强业务学习,坚持员工技能培训,采取多样化形式,把学业务与交流技能相结合,开拓视野,丰富知识,全面提升整体素质、管理水平;建立办事高效,运作协调,行为规范的管理机制,开拓新业务,再上新水平,努力开创各项工作的新局面,财务部门工作计划。
二、主要经营指标
1、主营业务收入全年净增万元,其中每月均增加万元;其它业务收入全年净增万元,每月均增加万元。
2、客户流失率为总客户的%,其中:人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的%。
3、全年完成业务总收入万元,占应收款%。
4、实现净利润万元。
5、委托银行扣款成功率达%,工作计划《财务部门工作计划》。
三、工作措施
1.捕捉信息,开拓市场,争当业绩顶尖人。
面向市场,扩展团队队伍,广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国,独占熬头。
2.抓好基础工作,实行规范管理,全面提高工作质量。
搞好各类客户分类细划,摸底排查工作。对客户进行分类细化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别对待、上门清收”等管理措施,对所属客户进行分类,确定清收方案,落实任务层层分解,明确目标及责任人,以确保全划,是我在春节休假期间,学习了多方面的知识,结合本公司的实际情纂写而成的,有些问题还不够成熟,但是,基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大最美”的理念,还是大胆地把它写下来了,仅供领导参考,不妥之处,请领导批评指正。
结算工作计划【篇8】
20__年度,我校财务根据教育局年初工作计划及本校财务计划的要求,本着服务特殊教育发展的宗旨,以规范、合理、高效使用教育经费、为本校教育事业发展提供保障为目标,认真细致开展了工作,在“创新”、“落实”上下功夫,扎实做好预算、经费、支出管理、财务监督、维修等各项工作,为完成本校20__年工作任务作出了一定努力。
一、财务管理方面
1、积极抓好内部财务管理工作,规范了单位收入与支出,促进财务管理有序发展。
2、认真贯彻《义务教育法》,积极落实义务教育界经费管理机制,规范、合理使用了生均公用经费。
3、认真履行学校预算管理工作,严格按照常规预算要求编制收支预算,并按预算执行,全面合理安排各项教育经费,为教育发展提供财力支撑。
4、配合本校财务收支内部审计工作,对学校行政账和食堂账做到了一期一审,并及时上报了审计报告。
5、规范了学校津补贴的发放。
6、做到了以收定支,不负债消费。
7、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目,对小型维修不等不靠,并严把质量关,完善学校教学条件。
二、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定,加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐,定期对固定资产进行盘点核查,保证账表相符,账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入,并按国资局的要求,对全校的资产核查,按时完成了国资局组织的三年一次的资产大清理及所有资产卡片录入、账务处理工作。
三、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策,学校多渠道筹措教育经费,切实为特殊教育发展提供了财力保障。
1、争取财政拨款主渠道投入,充分利用政策提供的口子和渠道,争取教育经费。
2、积极筹措资金,争取了社会各界和个人捐资助学,充分发挥了教职工的力量,广泛联系,争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠、助残款、助学金。
3、力争专项资金,加强了与上级部门及外界联系,争取专项和补助资金对我校的投入。
四、规范学校收费行为方面
1、依规收费。继续免收学费、杂费、寄宿费,只依法收取了适量伙食费。并加大了伙食费减免力度。
2、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示,按月收取。
3、规范了票据。做到使用统一的专用票据,有收有据,一月一开。
五、规范了学校采购工作
凡学校需采购物品属于政府集中采购目录的项目,严格按照教育局出台的政府采购流程进行操作,都按规定办理了采购手续,并委托集中采购代理机构(政府采购中心)采购。
六、其它常规会计工作
1、凡单位发生的收支及时入帐,并按月做好了各种帐表,并及时对外报送表报。
2、对教育局及其它上级部门下达的需要填报、统计的各种数据、资料等,如实认真地完成,并按时上交。
3、及时做好了票据的购买、领用和核销工作。
4、及时完成了上级交办的其他工作。
此外,不断加强业务的学习、认真领会教育文件精神,积极参加教育局及财政局组织的会计培训,提高了业务素质和工作能力,出色完成了本年度的会计工作任务。今后将继续努力,争取将工作做得更好。
结算工作计划【篇9】
在一如既往地做好日常结算核算工作,加强结算管理、推动规范管理和加强结算知识学习教育。做到结算工作长,短安排。使结算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。作为结算经理的我特拟订20__年公司结算工作计划:
一、参加结算人员继续教育每年结算人员都要参加财政局组织的结算人员继续教育
实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说结算部20__年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业结算人员提出了更高的要求。首先参加结算人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和结算相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理,做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好结算工作。
2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照结算制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4、结算人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求结算管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现结算管理的作用。使得结算运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥结算的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
结算工作计划【篇10】
会计部(结算中心)xx年工作计划
xx年,会计部将继续坚持“安全核算、合规管理”的工作原则,全面落实“资金清算、会计核算和会计管理”三大目标,加大工作力度,实施专项整治,切实推进全省会计工作再上新台阶,取得新成果。重点做好以下七个方面并推进其他相关工作的有效开展:
(一)强化会计基础性工作建设,提升会计工作质量一是重点推进县级行社“一部两中心”组织建设,即加强县级行会计部、结算中心、事后监督中心组织建设和发挥专业条线管理作用。
二是加强金库、重要空白凭证库和会计档案品库房的建设,加大库房内部办公、防护、监控等设施的资金投入,加强营业机构点验钞机、清分机等出纳机具的管理和维护,保障会计基础设备正常运行。
三是推进县级行社会计部专职检查辅导员的配备工作,切实发挥县级行社会计检查辅导的工作职能;推进县级行社实行真正意义上的会计主管委派制,履行会计委派职责;督导县级行社对外聘会计专业人才,充实会计业务条线工作,提升整体会计工作质量。
二是继续梳理会计规章制度,对历年会计制度组织后评价,增强制度的实用性,规避业务风险。
三是继续采取现场和非现场检查督导方式,加强对县级行社制度落实情况的督导检查,采取文件通报、约见谈话、专业考核等措施,提高会计规章制度的执行效力。
(三)加强会计相关系统建设,提升风险管控水平一是继续推进综合业务系统的优化工作。参与综合业务系统建设,强化系统升级改造,完善系统应用功能。
二是组织研发电子验印系统,规避纸质票据业务风险。三是组织研发人民币冠字号码查询系统,提高反假货币工作水平。
结算工作计划【篇11】
根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的情况,在20xx年的工作主要从三个着手:抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员素质以我行的服务与风险防范能力。现就这三个工作内容制定会计结算部在20xx年的工作思路:
一、内控制度建设,防范风险的。近年来金融犯罪案件的增多,对操作的规范、制度的更高的要求:
1、由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,中的问题并解决,会议纪要对各网点不规范的落实。
2、会计结算部着全行的本外币会计、出纳、资金清算、币结算的管理;组织落实制度、办法及柜面核算和管理;币结算中间的收入;综合系统参数表的管理;全行会计凭证的管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理;会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作;全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运的管理。这些的每环节都着风险点,要求制度规定对每环节的控制。
3、对全行所有网点在制度及操作中的监督检查工作,并落实专人,问题并督促对问题的整改落实情况,通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次。
二、会计核算工作,工作质量。因我行的前台临柜人员的流动性,而且我行的新新办法较快,对我行的会计核算质量一直个挑战:
1、柜员绩效考核机制,20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了的作用。20xx年将地这考核机制,让更多的柜员参加到考核,以柜员的工作性与责任性。
3、对在检查中的问题除通报外,将对临柜人员的经济处罚手段,差错人员的学习与考试。柜员差错的,努力差错。
3、有罚有奖,全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作好的柜员奖励,以柜员的工作性。
4、、准确、地向市分行会计结算部上报会计结算报表。
三、培训,临柜人员的能力,从而她们的素质。员工的素质如何是银行能否发展的,在目前人员流动频繁的情况下需要有一支高素质的队伍。
1、制定出培训计划,在20xx年对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目综合系统新版本等知识新兴培训。让柜员吸收新的知识,帮助她们跟上我行的变革速度。
2、与各之间的,在培训上互通有无,邀请各的人员为会计结算柜员讲课,或讲知识,或讲的工作经验,以之间的,从而学习,以柜员的素质,地服务。
3、好市分行会计结算部下达的会计结算工作,如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等工作安排,并将信息向下辖网点传达,以地市分行的工作任务。
4、对营业经理的考核与考评工作,使营业经理能潜力,好职责,我行的会计核算质量。
四、与企业之间的,银企座谈会向客户介绍我行的品种、新的结算,与客户的沟通,获取结算需求信息,地为客户解决结算上的难题。
会计结算部,还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作,20xx年将与市分行之间的工作衔接,将工作任务落实下辖各网点,努力市分行下达的任务。,与各之间的工作配合,为工行发展努力。
结算工作计划【篇12】
一、指导思想
结算部紧紧围绕着集团公司的发展方向,再为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算、规范各项结算基础工作,站在结算管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提高结算工作水平和质量。
二、目标和任务
1、认真学习《会计法》、《企业会计制度》和有关的结算制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依、违法必究,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律。
2、加强业务基础知识的学习,提高业务水平,定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强对计算机知识的学习,以适应现阶段结算管理的要求。
3、深刻领会税收方面的相关知识,深入研究其精髓的东西,充分利用优惠政策,做好税收筹划,用足用活现有优惠政策,合法避税。
4、努力做好企业结算分析,根据企业经营情况,定期做出经营活动分析,为领导决策提供数据,当好领导参谋。
5、不断完善企业结算管理制度和财产清查制度,定期不定期清查盘点库存物资和财产。
6、加强固定资产管理,建立固定资产和办公设备档案,尤其是电子办公设备的保管,责任一定要落实到人。
7、做好会计档案的管理工作,会计档案要及时整理、装订、归档,不能出现任何不安全因素。
8、配合有关部门营业执照及相关证照验资、年检。
9、做好企业资金使用计划单的审核,对企业提交的计划进行调查、了解、基础数据逐笔审核后,上呈领导审批,为领导签批奠定基础。
10、合理安排企业间的有效资金,充分发挥资金的时间价值,尽量加速资金周转,使企业资金呈现良性循环。
11、做好日常的结算报销、记账、算账、报表、报税、账务处理等等基础工作。
12、完成领导交办的其他工作。
结算工作计划【篇13】
集团公司从去年九月开始推行全面预算管理工作以来,制订了“经营计划和财务预算控制书编制办法”(以下简称“编制办法”),集团公司和大多数成员企业按照“编制办法”编制了二oo六年“经营计划和财务预算控制书”,不同程度地开展了计划和预算执行情况分析工作。经过这十个月的实践,我们既取得了一定的成绩和经验,值得加以推广,也存在不少的问题,需要研究解决。
一、计划和预算管理工作取得的主要成绩和经验
1、初步建立了经营计划与财务预算密切结合的全面预算管理体系。
过去很长一段时间,我们不清楚经营计划和财务预算的辨证关系,不是把计划当作预算,就是把预算当作计划,有时还出现计划与预算相互矛盾、两张皮的现象。在出台XX年编制办法时,我们反复强调要弄清楚经营计划和财务预算之间的区别与联系,要明白经营计划是对来年各项经营管理工作的事先安排,而预算是完成各项经营计划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现,只有先制订周详的经营计划,才能编制科学的财务预算。正是基于这种认识,我们把全面预算管理工作分解为经营计划和财务预算两个有机的组成部分,以年度经营计划和财务预算控制书的形式下达各单位,作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。
2、提出了“以历史数据为基础,以市场预测为导向,积极发展,留有余地”的预算编制原则。
公司的发展离不开现有的基础和条件,搜集和整理公司经营的历史数据,从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础;与此同时,还要搜集利用市场信息对相关指标进行预测,作为制订年度预算的重要参考;在此基础上,持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求,反映在预算指标上,就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长,不能下降;但是增长也有一定的幅度,不能盲目制订高不可攀的经营指标。XX年,集团公司按照上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标,从上半年的执行情况来看,既是实事求是的,也是先进合理的。
3、重新修订了以预算指标完成情况为基础的工效挂钩考核办法。
由于原工效挂钩考核办法以销售收入作为计提各单位工资的基础,当销售收入增加、毛利和利润下降时,计提的工资反而增加,不利于保护公司和股东利益。因此XX年集团公司对原工效挂钩考核办法作了全面修订,将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额,促使各单位从关心自身利益出发千方百计降低直接经营成本,增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作,增加了综合管理考核内容,用综合管理系数调整各单位的应发工资总额,使工效挂钩考核办法更趋于完善。
4、预算分析工作制度化,深圳国祯环保公司预算分析深入、细致,很有指导意义。
为了监督检查经营计划和财务预算的执行情况,今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作,在总结成绩和经验的同时,分析存在问题,研究解决办法,取得了一定成效。特别是深圳国祯环保公司,在环保公司总部的指导下创立了一套详细的经营计划和财务预算分析模式,每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作情况进行详细地总结和分析,发现问题及时提出整改措施并限期改正,很好地促进了公司的生产经营活动,提高了经营管理水平,保证了生产经营计划和财务预算的顺利完成。
5、不少成员企业开始重视市场开发工作,阜阳能源公司大胆创新,市场开发工作取得突破性进展;房地产公司可供销售的住房销售率一直维持在90%以上。
市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头,决定着企业的生存和发展。今年上半年,大多数成员企业开始重视市场营销工作,销售形势有了可喜的变化。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。天然气公司从阜阳能源公司分离出去后,阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务,按照以往的经营实际,年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司不满足现状,在液化气业务的外购外销上大做文章,想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地,在经营方法和经营业绩上都有了明显突破,提前4-5个月完成年度经营计划和预算目标已成定局。房地产公司一直把为客户创造价值当作自己的行动指南,在项目规划、设计、建造、销售以及售后服务等各个环节都注意为用户所想,满足用户的需求,突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、安全、方便、现代等特色,成为阜阳市首屈一指、家喻户晓的高尚住宅小区。特别是及时成立的售后服务中心,为用户解决了很多本应该由物业管理公司解决的问题,在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑,为“蓝色雅典”项目创造并保持了90%以上销售率的销售奇迹。
6、集团公司工程预算管理工作成效显著。
近年来,集团公司在房地产公司和天然气公司工程建设上推行工程预算管理工作,取得了成功的经验,保证了工程建设质量和工期,降低了工程建设成本。其基本做法是:“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。
二、计划和预算管理中存在的主要问题
1、全面预算管理制度不健全,缺乏经营计划和财务预算编制细则。
全面预算管理制度是一个有机的体系,至少应包括全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析指南、计划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏经验,学习得也不够,集团公司至今尚未建立全面预算管理纲要,对于经营计划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还没有明确具体的要求;去年底出台的“XX年经营计划和财务预算控制书编制办法”还有很多不完善的地方,如对经营计划的编制要求不够具体、全面,预算表格也有不适应管理要求的地方,缺乏切合实际的经营计划和财务预算编制细则等。
2、对全面预算管理仍然存在着认识不够、执行不力的现象。
虽然我们一再强调全面预算管理在加强企业管理、提高企业经营管理水平和经济效益中的基础作用,但仍有少部分成员企业对全面预算管理的重要性认识不够、对集团公司关于全面预算管理的要求执行不力。主要表现在如下方面:
(1)少部分成员企业总经理不关心预算管理工作;
(2)计划和预算的编制、执行、检查分析仍然局限在公司财务部等个别部门;
(3)在编制阶段仍然存在着用计划代替预算、或用预算代替计划的现象;
(4)有的不按集团公司的统一要求编制计划和预算,不注意历史资料的搜集、整理,对市场信息把握不够,缺乏市场趋势分析,造成预算执行中实际与预算严重背离,预算差异巨大;
(5)部分成员企业不重视预算指标的分解,不是根据企业自身的发展规律分解制订月度、季度计划指标,而是把年度指标简单除以12作为月度计划指标,使指标反映的经济活动失去了客观性;
(6)少数成员企业预算口径与财务口径不一致,形成财务指标与预算指标相脱节的不正常现象,预算考核失去基准;(7)部分成员企业不能按时上报经营月报,或上报的数据不准确。
3、计划的引导作用和预算的促进作用没有很好发挥。
年度经营计划是我们各项工作的行动指南。但有些成员企业年度经营计划批准之后便束之高阁,忽视计划的存在,不按计划安排工作,对计划执行情况不检查、不分析。有的只看到了预算的控制作用,没看到预算还有促进工作的一面,如片面强调节约支出,而对预算安排的市场推广费、产品促销费、研究开发费也严格控制,该花的不花,看似节约了开支,实质上却限制了市场营销和技术创新工作,不利于企业的发展。
4、预算分析和计划相脱节,缺乏符合实际、行之有效的分析模式。
今年以来,虽然集团公司和各成员企业都不同程度地开展了计划和预算分析工作,但分析的深度和广度不够,一般仅停留在预算数字的分析上,缺少对年度经营计划的检查、分析,在分析活动中,普遍存在着计划与预算相脱节的现象;集团公司和多数成员企业都缺乏符合实际、行之有效的分析模式,不利于各单位及时、全面地编写分析报告,开展分析工作。
5、预算奖惩制度不健全,考核的敏感度不强。
部分成员企业缺乏明确的预算奖惩制度,计划、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系,造成相当一部分人员对公司计划和预算漠不关心;预算考核和奖惩的及时性不够,上半年几乎没有开展考核和奖惩兑现工作,预算完成情况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强,员工既不能及时享受到企业经营好时的喜悦,也不能及时感受到企业经营差时的切肤之疼,没有把企业利益与员工利益紧紧地联系在一起。
6、集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业。
由于各种原因,集团公司工程预算管理工作未能覆盖所有成员企业,集团公司在工程项目管理上的职能作用未能充分发挥。
三、改进计划和预算管理工作的措施
1、集团公司经营管理部要充实人员,提高素质,在学习理论、总结经验的基础上尽快制订集团公司全面预算管理纲要、经营计划编制细则、财务预算编制细则、计划和预算分析工作指南等制度,完善全面预算管理制度体系,为科学编制XX年年及以后年度经营计划和财务预算控制书、改进计划和预算管理工作做好制度准备。
2、提高认识,加强执行力度。为此要做好如下工作:
(1)再次重申各成员企业总经理一定要在思想上、行动上充分重视计划和预算管理工作,要亲自领导编制、执行、分析检查、考核奖惩等计划和预算管理工作的全过程;
(2)集团公司和各成员企业要组织开展全面预算管理知识和管理制度的学习培训工作,提高大家的理论水平和工作能力;
(3)要注意搜集整理历史资料和市场信息,建立历史资料数据库和市场信息数据库,为制订计划和预算打好基础;
(4)要发动全体员工参与到计划和预算管理中来,预算的分解要与
结算工作计划【篇14】
结算部相关工作流程
一、各煤业订煤相关手续流程
1、客户和市场部签订订煤合同,待合同审核完毕后交款。
2、交款完毕后持相关交款手续在结算部开具各煤业交款通知单,财务部根据交款通知到开具“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”(包括:客户名称、煤种、单价、吨数、总金额)。
3、结算部根据财务部开具的“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”,开具各煤业调拨单。
4、将调拨单下发至各煤业煤销分公司调装部、各煤业驻矿人员安排客户组织拉运。
5、客户拉运完毕后,结算相关手续。开具增值税发票后,发票登记客户签字取票。
二、个人借款
1、从财务部借款,部门领导、常务副总、安总、曹总、总裁、财务部负责人签字后提款。
2、需借款的人员打借条,部门领导、常务副总、安总、签字后结算部付款,登记现金日记账。
3、月份及半年度汇总借条,入账。
三、交发票流程
1、各部门人员将本月发生的招待费、差旅费、办公费、车辆费用等单据按照财务贴票规定粘贴整齐、填写报销单。
2、部门领导、常务副总、总经理签字后,于当月20日前交到结算部。
3、结算部相关人员严格按照财务部的规定审核发票的真假、日期、单位名称、盖章等内容,审核无误后开收据并在凯嘉销售平台财务根据发票信息录入相关财务凭证,逐一打印财务凭证按序排好,月底审核、装订。
4、将审核完的发票按业务费、差旅费、办公费、车辆费用等汇总,公司负责人、总经理、总裁、财务负责人签字后报财务部/处。财务部/处审核无误后,开具煤销分公司交发票收据,收据录入凯嘉销售财务平台。
5、月初和财务部/处核对上月财务往来,和义煤财务部崔彦飞、凯嘉财务处冀宏伟打印煤销分公司与财务部/处往来款明细后仔细核对双方的余额。(财务部的借方=煤销分公司贷方(转账+调节金额+往来现金),财务部的贷方=煤销分公司借方(交财务发票+退煤款+铁路运费+运费调节等)。
6、月底报财务部、总经理、常务副总相关销售费用报表、其他应收、应付等报表。
四、做工资流程
1、综合办上报本月考勤、病假、伤假等,对各部门进行考核,根据本月薪酬结算表对各部门工资进行分配。
2、各部门根据综合办的部门分配金额,分配本部门员工工资。
3、各部门统一本月分值,根据本月分值,将工资换成成计件分数,结算部相关人员将本月分数输入凯嘉平台工资模块内。
4、人劳部编制当月工资表,打印一式三份。结算部相关人员审批签字,人劳部、财务部各一份,煤销分公司统计后存档一份。
五、煤销分公司年度、月度资金费用计划,每年十月末根据集团要求及本公司需求,编制下年度资金、费用计划。每月二十五号前根据依据集团年初下达的计划及本公司需求编制下月资金使用计划。资金计划由部门负责人、总经理签字后报送财务部、总经理、常务副总并存档。
六、公司及领导安排的临时工作。
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