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09-23
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2020初级经济师金融专业考试知识点：对公存款的管理
对公存款的管理
1.对公存款实行转账结算管理
金融机构办理转账结算的原则：恪守信用，履约付款，谁的钱进谁的账、由谁支配、银行不垫款的原则。
2.对公存款的现金管理
一个开户单位只能在商业银行开立一个基本存款账户，办理现金收付业务。
（1）库存现金限额——3到5天，偏远地区不超过15天日常零星开支。
（2）超过库存限额的现金必须当日送存开户银行。
（3）开户单位支付现金，可以从本单位库存现金中支付或从开户银行提取，一般不允许从本单位现金收入中坐支。
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