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01-12
1、掌握国家颁布的财经法律、法规、政策、条例和上级有关主管部门制定的财会制度、规定及管理办法，结合本单位的实际，组织制定其内部的财会规章制度，并负责贯彻实施;
2、组织建立会计人员岗位责任制，负责对会计人员的考核;
3、组织编制单位的财务成本、经费预算计划、检查督促财务成本、经费预算计划的落实，并对经费预算执行情况进行分析;
4、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用，审查对外提供的会计资料;
5、按时足额完成各项上交任务，不挤占、挪用、拖欠、截留应交收入;
6、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件;
7、实施对下属单位财务收支的审计工作;
8、负责加强会计档案的管理工作和会计人员工作变动的监交工作;
9、组织财会人员各种学习、培训工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平;
10、承办总会计师交办的其他工作。
一、 收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。
二、 付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。
三、 制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日;
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结;
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ;
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、 现金和票据管理
1、每日库存现金为 2000 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任;
2、不得坐支现金;
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况， 尤其是所收取支票的入账情况。
五、 工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、 报表规定
根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ，每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。
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